2026년
1개월 selected year월 카드를 누르면 해당 스냅샷으로 바로 이동하고, 각 카드 안에서 그룹별 대표 기업을 빠르게 확인할 수 있습니다.
Monthly Snapshot
월간 추천 히스토리
2026년 3월 기준 첫 월간 스냅샷입니다.
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Monthly Group Board
월별 그룹 보드
백필 후 결과를 월별로 바로 훑어볼 수 있도록, 각 월 카드 안에 그룹 1과 그룹 2의 대표 기업을 미리보기로 배치했습니다.
Method
선정 기준
Group 1
그룹 1. 시장 창출형 주도주
최종 고객이 그 회사 제품이나 플랫폼에 직접 돈을 내고, 그 과정에서 시장 정의 자체를 바꿔 버린 기업들입니다.
최종 고객이 브랜드나 플랫폼에 직접 돈을 냅니다.
시장 정의가 바뀐 뒤에도 그 안의 데이터와 행동 흐름이 회사 안에 남습니다.
해자가 브랜드 하나에 그치지 않고 플랫폼·데이터·규제·생태계로 겹겹이 쌓입니다.
Shopify
SHOP 최상머천트용 커머스 운영체제
시장 재정의: 오프라인·온라인·결제·B2B를 한 플랫폼으로 묶는 '상거래 OS' 시장을 재정의
왜 이 그룹인가: 단순 툴 공급이 아니라 판매자들이 Shopify 안에서 스토어, 결제, 체크아웃, 채널 확장을 직접 운영하고 비용을 지불합니다. 상거래의 최종 워크플로와 수익 풀을 플랫폼이 가져갑니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 31.0%, B2B GMV 성장 96.0%, FCF/수익성 개선, 가이던스 강세.
구조적 해자: 플랫폼, 앱 생태계, 체크아웃·결제 데이터, 유통·브랜드
최종 판정: 그룹 1 유지. 그룹 1로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 15점 / 시장 소유력 4 / 지배력 2 / 성장성 5 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
근거: Shopify · 2026-02-11
Group 2
그룹 2. 아주 강하지만 역할이 다른 기업
최종 시장의 주인공이라기보다, 그 시장이 돌아가게 만드는 핵심 인프라·제조·네트워크·제어 계층에서 압도적 힘을 가진 기업들입니다.
수요의 방향이 맞으면 실적 레버리지가 매우 크게 나타납니다.
백로그, 수주, RPO, 가이던스처럼 가시성이 높은 지표가 강한 편입니다.
최종 소비자보다 제조·네트워크·클라우드·장비 같은 기반 계층에서 지배력을 행사합니다.
NVIDIA
NVDA 최상AI 가속 컴퓨팅 플랫폼 공급자
산업 지배 영역: AI 데이터센터와 가속 컴퓨팅 스택에서 사실상 표준 지위를 확보
왜 이 그룹인가: 수익성과 지배력은 최상위지만, 최종 AI 애플리케이션 시장 자체를 소유하는 회사라기보다 그 시장을 가능하게 하는 핵심 인프라 사업자입니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 73.0%, data center 성장 75.0%, FCF/수익성 개선, 가이던스 강세.
구조적 해자: CUDA 생태계, 개발자 락인, 성능·로드맵, 유통 파트너십
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 14점 / 시장 소유력 1 / 지배력 4 / 성장성 5 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
근거: NVIDIA Announces Financial Results for Fourth Quarter and Fiscal 2026 · 2026-02-25
ASML
ASML 최상첨단 리소그래피 장비 독점 공급자
산업 지배 영역: EUV·High-NA 노광 장비라는 반도체 병목 구간을 사실상 독점
왜 이 그룹인가: 산업 내 위상은 절대적이지만 장비 업체입니다. 최종 AI나 반도체 수요를 직접 과금하는 구조가 아니라 제조 설비 계층의 챔피언입니다.
최근 실적 근거: bookings 52.8%, FCF/수익성 개선, 가이던스 강세.
구조적 해자: 기술·IP, 규제 장벽, 서비스 설치 기반, 공급망 난이도
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 10점 / 지배력 4 / 성장성 2 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
근거: ASML reports €32.7 billion total net sales and €9.6 billion net income in 2025 · 2026-01-28
TSMC
TSM 최상첨단 파운드리 제조 기반
산업 지배 영역: 3nm/5nm 중심의 선단 공정과 패키징에서 글로벌 반도체 제조의 중심축
왜 이 그룹인가: AI와 첨단 반도체 시장의 필수 관문이지만, TSMC는 최종 디바이스나 서비스 시장을 직접 소유하지는 않습니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 25.5%, FCF/수익성 확보, 가이던스 강세.
구조적 해자: 공정 기술, 규모의 경제, 고객 신뢰, 생태계 연동
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 8점 / 지배력 4 / 성장성 2 / 실행력 2 / 신선도 최근 90일 +0
근거: TSMC 2025 Q4 Earnings Release · 2026-01-15
Broadcom
AVGO 차상AI 네트워킹·커스텀 ASIC·인프라 소프트웨어 공급자
산업 지배 영역: 하이퍼스케일 AI 클러스터의 스위칭·네트워킹·커스텀 가속기 설계에서 강한 지배력
왜 이 그룹인가: AI 투자 확대의 수혜는 매우 크지만, Broadcom은 최종 AI 서비스보다 그 하부 네트워크와 실리콘 레이어에서 돈을 법니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 29.0%, AI revenue 성장 106.0%, FCF/수익성 개선, 가이던스 강세.
구조적 해자: 칩 설계 IP, 고객 통합 난이도, 네트워킹 스케일, 소프트웨어 발판
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 차상 등급입니다. 총점 12점 / 지배력 3 / 성장성 4 / 실행력 3 / 신선도 동월 발표 +2
근거: Broadcom Inc. Announces First Quarter Fiscal Year 2026 Financial Results and Quarterly Dividend · 2026-03-04
Cloudflare
NET 차상네트워크·보안·엣지 컴퓨팅 제어 플랫폼
산업 지배 영역: 보안, 성능, Workers, AI 에이전트 트래픽을 묶는 '연결성 클라우드'를 구축
왜 이 그룹인가: 최종 소비재 시장의 브랜드라기보다 인터넷의 제어 계층에 가까운 회사입니다. 다만 에이전트 인터넷 시대에 새 플랫폼으로 올라설 가능성은 큽니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 28.0%, customers 성장 27.0%, RPO 48.0%, FCF/수익성 개선, 가이던스 강세.
구조적 해자: 글로벌 네트워크, 개발자 플랫폼, 데이터·트래픽 학습, 스위칭 비용
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 차상 등급입니다. 총점 9점 / 지배력 3 / 성장성 3 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1 / 리스크 -1 / 주의=증명 단계
근거: Cloudflare Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2025 Financial Results · 2026-02-12
Palantir
PLTR 관찰만AI 운영체제·의사결정 소프트웨어
산업 지배 영역: 정부·대기업의 데이터 통합과 AI 실행 레이어를 장악하는 초기 플랫폼
왜 이 그룹인가: 최종 고객은 직접 돈을 내지만, 아직 '새 시장의 절대 주인'으로 완전히 증명됐다고 보기엔 이른 구간입니다. 현재는 제어 플랫폼 혹은 엔터프라이즈 AI 인프라에 더 가깝습니다.
최근 실적 근거: 매출 성장 70.0%, RDV 성장 145.0%, FCF/수익성 확보.
구조적 해자: 데이터 온톨로지, 워크플로 락인, 정부 레퍼런스, 플랫폼 통합 난이도
최종 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 관찰만 등급입니다. 총점 11점 / 시장 소유력 3 / 지배력 2 / 성장성 5 / 실행력 1 / 신선도 최근 60일 +1 / 리스크 -1 / 주의=증명 단계
근거: Palantir Q4 2025 Investor Presentation · 2026-02-02
Compare
공통점과 핵심 차이
이익 풀의 위치
그룹 1
브랜드와 플랫폼이 직접 최종 수요를 흡수합니다.
그룹 2
최종 수요가 폭발할 때 그 기반 인프라를 공급하며 이익을 가져갑니다.
고객 관계
그룹 1
사용자·판매자·플레이어 같은 최종 고객과 직접 접점이 있습니다.
그룹 2
고객은 주로 기업, 개발자, 클라우드, 장비 구매자입니다.
판단 포인트
그룹 1
시장 자체를 소유하는지, 구독·결제·트랜잭션이 깊어지는지를 봐야 합니다.
그룹 2
기술 병목, 백로그, 설비 투자, 네트워크 확장, 플랫폼 락인을 봐야 합니다.
그룹 1의 공통점
최종 고객이 브랜드나 플랫폼에 직접 돈을 냅니다.
시장 정의가 바뀐 뒤에도 그 안의 데이터와 행동 흐름이 회사 안에 남습니다.
해자가 브랜드 하나에 그치지 않고 플랫폼·데이터·규제·생태계로 겹겹이 쌓입니다.
그룹 2의 공통점
수요의 방향이 맞으면 실적 레버리지가 매우 크게 나타납니다.
백로그, 수주, RPO, 가이던스처럼 가시성이 높은 지표가 강한 편입니다.
최종 소비자보다 제조·네트워크·클라우드·장비 같은 기반 계층에서 지배력을 행사합니다.
Cumulative View
기업별 누적 관찰 기록
선택한 월까지 누적된 스냅샷을 기준으로, 각 기업이 몇 번 등장했고 그룹·등급이 어떻게 유지되거나 바뀌었는지 보여줍니다.
Shopify
SHOP그룹 1 · 최상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 1 유지. 그룹 1로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 15점 / 시장 소유력 4 / 지배력 2 / 성장성 5 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
ASML
ASML그룹 2 · 최상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 10점 / 지배력 4 / 성장성 2 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
NVIDIA
NVDA그룹 2 · 최상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 14점 / 시장 소유력 1 / 지배력 4 / 성장성 5 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1
TSMC
TSM그룹 2 · 최상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 최상 등급입니다. 총점 8점 / 지배력 4 / 성장성 2 / 실행력 2 / 신선도 최근 90일 +0
Broadcom
AVGO그룹 2 · 차상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 차상 등급입니다. 총점 12점 / 지배력 3 / 성장성 4 / 실행력 3 / 신선도 동월 발표 +2
Cloudflare
NET그룹 2 · 차상
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 차상 등급입니다. 총점 9점 / 지배력 3 / 성장성 3 / 실행력 3 / 신선도 최근 60일 +1 / 리스크 -1 / 주의=증명 단계
Palantir
PLTR그룹 2 · 관찰만
첫 등장: 2026년 3월
최근 등장: 2026년 3월
그룹 변화: 변동 없음
등급 변화: 변동 없음
최근 판정: 그룹 2 유지. 그룹 2로 분류했고 관찰만 등급입니다. 총점 11점 / 시장 소유력 3 / 지배력 2 / 성장성 5 / 실행력 1 / 신선도 최근 60일 +1 / 리스크 -1 / 주의=증명 단계
Ratings
전체 기업 재분류
최상
4개
ASML
NVIDIA
Shopify
TSMC
실적 강도와 지배력, 구조적 해자, 시장 소유력 또는 병목 지배력이 동시에 확인된 기업군입니다.
차상
2개
Broadcom
Cloudflare
성장성과 구조는 강하지만 추가 분기 검증이나 실행 지속성이 더 필요한 기업군입니다.
관찰만
1개
Palantir
수치나 구조 중 하나 이상이 아직 더 증명돼야 하거나 규제·변동성 요인이 큰 기업군입니다.
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